提示

確定

首頁 > 交易相關 > 網上交易規則

廣發基金管理有限公司網上直銷貨幣基金快速贖回服務協議

2013-01-31來源:廣發基金

  甲方:投資者(以下稱“投資者”或“甲方”)

  乙方:廣發基金管理有限公司(以下簡稱“廣發基金”或“乙方”)

  鑒于甲方自愿申請通過乙方網上直銷平臺將其所持有的貨幣基金進行“快速贖回”,雙方根據國家有關法律、法規及相應規定,本著公開、公平、自愿和誠實信用的原則,就快速贖回業務的有關事項達成如下協議:

  本協議中乙方免責條款用黑體表示,建議甲方充分、完全、準確地了解快速贖回業務的風險及本協議免責條款的含義,謹慎考慮以決定是否選擇快速贖回業務及簽訂本協議。

  第一條 釋義

  1、貨幣基金快速贖回業務(又稱貨幣基金“T+0”快速贖回業務,以下簡稱“快速贖回”或“本業務”)是指甲方在符合限額的條件下通過乙方網上直銷平臺申請將其持有的貨幣基金“快速贖回”,甲方提交貨幣基金快速贖回申請后,乙方接受甲方委托代其向墊資方提起墊資申請,墊資方同意墊資的,墊資方墊資同時獲得甲方快速贖回份額的所有權與收益權,墊資方享有上述基金份額自快速贖回申請受理日(含當日)起產生的收益,甲方授權乙方將其申請快速贖回的貨幣基金份額過戶給墊資方。

  2、除非本協議中另有明確規定,協議中所使用的其他名詞及術語與其在相應基金合同中的具有相同含義。

  3、本協議所指的T日,即為自然日。

  第二條 甲方的權利、義務及承諾

  1、甲方確認已詳細閱讀并理解、接受乙方管理的貨幣基金的基金合同、基金招募說明書、《廣發基金管理有限公司開放式基金業務規則》、《廣發基金管理有限公司網上直銷貨幣基金快速贖回業務規則》及上述文件不時修訂版本的所有內容及規定。甲方自愿通過乙方網上直銷交易系統辦理本業務,并承諾在網上直銷交易系統辦理本業務視同甲方親臨乙方柜臺辦理。

  2、甲方同意:T日向乙方提交貨幣基金快速贖回申請時,若贖回申請份額在限額以內,且墊資方同意墊資的,墊資方墊資同時獲得甲方快速贖回份額的所有權與收益權,墊資方享有上述基金份額自快速贖回申請受理日(含當日)起產生的受益,甲方授權乙方將其申請快速贖回的貨幣基金份額過戶給墊資方。

  3、因甲方的原因(包括但不限于有權機關要求凍結、扣劃快速贖回的貨幣基金份額等情形),導致快速贖回份額不能成功過戶給墊資方,或由于其他原因導致甲方不能及時歸還墊資方墊付的款項等情況,甲方應承擔向墊資方償還墊付款及賠償相應損失的責任。

  4、甲方保證在任何情況下根據乙方要求所填寫的信息(包括但不限于銀行卡賬戶信息)真實、準確和有效,如有變化,甲方應及時更新相關資料。因甲方未能及時變更有關資料所導致的后果和損失由甲方自行承擔。甲方須承擔因提供不真實、不完整、有誤或無效信息而可能導致的一切法律后果和責任,包括對乙方或任何第三方的損害賠償責任。

  5、甲方同意遵守《廣發基金管理有限公司網上直銷貨幣基金快速贖回業務規則》及后續的修訂或補充。

  第三條 乙方的權利、義務及承諾

  1、乙方遵守法律法規,并愿意受本協議的所有條款的約束。

  2、墊資方同意受理甲方快速贖回款項申請的,乙方應督促墊資方根據《廣發基金管理有限公司網上直銷貨幣基金快速贖回業務規則》向甲方墊付款項。如因甲方收款賬戶已銷戶、卡號變更、賬戶狀態不正常(掛失、凍結),或甲方收款賬戶開戶行或第三方支付公司系統故障、系統升級,或負責劃付快速贖回款的支付機構系統暫停服務,或自然災害等不可抗力事件,或其他不可預見的非常情況,或網絡、通訊故障等非墊資方原因導致墊付款項無法按期向甲方劃付的,乙方及墊資方不承擔任何責任。

  3、乙方應根據公告規定的開放時間提供快速贖回業務服務,乙方有權根據業務發展需要,相應調整上述開放時間,并及時發布公告或通知。

  在下述情況下,乙方有權臨時暫?;蚪K止貨幣基金快速贖回:

 ?。?)不可抗力:指不能預見、不能避免、不能克服的情況;

 ?。?)貨幣基金發生巨額贖回或萬份收益為負值;

 ?。?)法律法規或監管政策不允許繼續開展貨幣基金快速贖回業務;

 ?。?)乙方或合作方系統通訊故障、技術故障或升級、系統故障或暫停服務;

 ?。?)墊資方暫?;蚪K止提供墊資資金;

 ?。?)已快速贖回成功的金額達到乙方設定的快速贖回總額上限;

 ?。?)乙方認為需要臨時暫?;蚪K止貨幣基金快速贖回的其他情形。

  4、乙方有權根據業務情況調整貨幣基金快速贖回業務中設定的單筆限額、單日限額、單日筆數上限等,并及時修改《廣發基金管理有限公司網上直銷貨幣基金快速贖回業務規則》,相關調整予修改以乙方通知或公告為準。

  5、乙方有權設定貨幣基金快速贖回業務的總額度,如當日貨幣基金快速贖回總額超過乙方設定的限額,乙方可臨時暫??焖仝H回,并視情況及時恢復本業務。

  第四條 免責條款

  雙方特別約定,乙方對以下情形以及以下情形導致的損失不承擔任何責任:

  1、對于甲方提交的貨幣基金快速贖回申請,乙方原則上應督促墊資方盡量當日劃出贖回款項,若因資金頭寸不足或出現其他導致資金風險的情況,則乙方與墊資方有權決定在貨幣基金基金合同規定的日期劃出快速贖回業務的贖回款項,由此造成甲方資金使用的延誤或給甲方帶來損失的,乙方與墊資方不承擔任何責任。

  2、乙方通過銀行系統給甲方劃撥快速贖回款項時,不保證款項實時到賬,敬請甲方及時關注款項到賬情況。由于墊資方、支付清算機構的系統故障或者不可抗力因素等乙方無法控制的原因導致款項未及時到賬,由此造成甲方資金使用的延誤或給甲方帶來損失的,乙方不承擔任何責任。

  3、如因甲方銀行卡賬戶已銷戶、賬戶狀態不正常(掛失、凍結等)、卡號變更、在乙方預留姓名或卡號錯誤等原因,導致快速贖回款項無法按期向甲方劃付、劃付失敗或快速贖回業務無法進行的,乙方與墊資方不承擔任何責任。

  4、貨幣基金快速贖回服務并非乙方須履行的法定義務,開展貨幣基金快贖贖回須滿足一定的條件,且乙方在某些情形下可暫停提供該項服務。

  5、乙方可根據法律法規、監管規定和本協議的約定對甲方持有的單只貨幣市場基金在單個自然日的單筆快速贖回額度、累計快速贖回額度以及快速贖回筆數進行限制,請投資者關注相關公告及提示并妥善做出資金安排。

  第五條 違約責任

  任何一方若違反本協議約定,應當賠償對方由此遭受的損失,雙方同意損失的賠償僅限于直接損失,不包括間接損失。若雙方均違反本協議約定,則應各自承擔相應的責任。

  第六條 協議的效力及變更

  1、本協議在甲、乙雙方簽署后立即生效,甲方在乙方網上直銷交易系統辦理業務過程中,勾選協議即視為對本協議的簽署?! ?/p>

  2、在不損害甲方利益的前提下,乙方保留修改或增補本協議內容的權利。本協議的修改文本將公告于乙方的網站及營業場所或以其他乙方認為可行的方式通知。甲方在修改通知公布之日起十日內未向乙方提出書面異議,視同已經得到甲方的認可,但乙方增加服務內容除外。

  3、本協議書簽署后,若有關法律法規和《基金合同》、《招募說明書》或其他乙方和甲方應共同遵守的文件發生修訂,本協議與之不相適應的內容及條款自行失效,但本協議其他內容和條款繼續有效。

  4、本協議沒有約定的,適用《廣發基金管理有限公司電子直銷服務協議》的約定。

  第七條 糾紛的解決辦法

  因履行本協議引起的或與本協議有關的任何爭議,由協議簽訂各方協商解決;協商不成的,各方一致同意提請中國基金業協會或廣東證券期貨業協會等進行調解。調解不成的,協議各方經協商一致可提請廣州仲裁委員會并按其仲裁規則進行仲裁。

[an error occurred while processing this directive]

极速时时彩官方开奖